尚正臻信（029216）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
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基本信息
| 基金全称 | 尚正臻信63个月封闭式债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金简称 | 尚正臻信63个月封闭式债券 | 基金代码 | 029216 |
| 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 成立日期 | - | 交易币种 | 人民币 |
| 基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金经理 | 段吉华、关凯瀛 |
| 运作方式 | 封闭式 | 开放频率 | 封闭期为63个月 |
| 其他 | 本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，并于封闭期到期日的次日，基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括 国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券 及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在封闭期到期日前3个月内，基金投资不受上述比例限制。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用买入并持有至到期策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有至到期或回售日，并采用摊余成本法估值。该类资产须通过《企业会计准则》规定的“合同现金流量是否仅为对本金和 以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”（SPPI测试）。 对于所投资的债券，其到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。 对于含回售权的此类债券，基金管理人应在投资前确定行使回售权或持有至到期的安排；若债券到期日晚于封闭期到期日，基金管理人应当行使回售权，不得持有至到期日。 基金管理人应按照《企业会计准则》对基金资产进行会计处理，确保基金估值充分反映相关风险。若相关债券发生违约，基金管理人应及时对其予以处置清算。 本基金在建仓期内，将视债券、银行存款、同业存单、债券回购等 大类资产的市场环境进行组合构建。建仓完成后，本基金严格执行持有 到期策略，基本保持大类品种配置的比例稳定。基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在依据《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 | ||
费率结构
一、基金销售相关费用
以下费用在认购基金过程中收取：
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
| 认购费 | 小于100万 | 0.30% | - |
| 100（含100万）-200万 | 0.15% | - | |
| 200（含200万）-500万 | 0.10% | - | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，每笔1,000元 | - |
注：本基金对投资者通过基金管理人认购本基金基金份额的，不收取认购费。本基金对投资者通过代销机构认购本基金基金份额的，认购费用采用前端收费模式。募集期投资者可 以多次认购本基金，认购费按每笔认购申请单独计算。
二、基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 | 收取方 |
| 管理费 | 0.15% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.05% | 基金托管人 |
| 审计费用 | - | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | - | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相 关的信息披露费用、《基金合 同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、仲裁费和诉讼 费、基金份额持有人大会费 用、基金的证券交易费用、基 金的银行汇划费用、基金的账 户开户费用、账户维护费用、 按照国家有关规定和《基金合 同》约定可以在基金财产中列 支的其他费用。 | 相关服务机构 |
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
销售机构
1、直销机构
名称：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 703-708
办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 703-708
法定代表人：郑文祥
设立日期：2020 年 07 月 16 日
邮政编码：518036
联系人：农晨颖
电话：0755-36993692
传真：0755-36993672
客户服务中心电话：4000755716
2、代销机构
（1）上海天天基金销售有限公司
联系电话：95021
联系人：屠彦洋
客户服务电话：95021 / 4001818188
公司网址：www.1234567.com.cn
（2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
联系人：韩爱彬
客户服务电话：95188-8
公司网址：www.fund123.cn
投资回报
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
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历史净值
净值走势图
基金经理
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基金经理
段吉华
固定收益部总监、基金经理
尚正基金投资决策委员会委员、固定收益部负责人段吉华先生，经济学硕士。
20年证券、基金从业经历。
2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司，先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理，自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。
2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部，担任专户、年金、养老金产品投资经理。
2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部总监。
2022 年 3 月 8 日起至 2025 年3月7日任尚正正鑫混合型发起式证券投资 基金基金经理。2022 年 5 月起任尚正臻利债券型证券投资基金基金经理。2022 年 12 月起任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023 年3月起任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023 年 9 月起任尚正臻元债券型证券投资基金基金经理。2024 年 9 月起任尚正中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025 年 3 月起任尚正正达债券型证券投资基金基金经理。2026 年 5 月起任尚正臻瑞 3 个月持有期债券型证券 投资基金基金经理。
关凯瀛
基金经理
尚正基金固定收益部关凯瀛先生，管理学博士。
12年证券、基金从业经历。
2012年至2016年，任南方基金管理股份有限公司养老金业务部经理。
2016年9月至2020年8月，历任国海证券股份有限公司金融市场部、做市业务部宏观分析师、转债分析师、投资经理。
2020年8月加入尚正基金管理有限公司，曾任专户投资部总监、投资经理。
2025 年 3 月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金、尚正 臻利债券型证券投资基金、尚正中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基 金基金经理。
基金公告
更多>>基金基本信息
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2026-10-23
尚正臻信63个月封闭式债券型证券投资基金托管协议
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2026-10-23
尚正臻信63个月封闭式债券型证券投资基金基金合同
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2026-10-23
尚正臻信63个月封闭式债券型证券投资基金基金份额发售公告
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2026-10-23
尚正臻信63个月封闭式债券型证券投资基金基金产品资料概要
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2026-10-23
尚正臻信63个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书
更多>>定期报告
更多>>临时报告