尚正臻利（A类） - 尚正基金管理有限公司官方网站

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立日期	风险等级
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基本信息

基金全称	尚正臻利债券型证券投资基金(A类份额)	基金类型	债券型
基金简称	尚正臻利债券A	基金代码	014779
成立日期	2022年5月17日	基金经理	段吉华、关凯瀛
基金风险等级	R2 中低风险	基金管理人	尚正基金管理有限公司
运作方式	普通开放式
其他	《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略	1、久期配置策略：本基金将积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。 2、类属配置策略：本基金将根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的权重。 3、期限结构配置策略：本基金将在长期、中期和短期债券之间进行配置，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4、利率策略：本基金将利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率。 5、信用策略：本基金主动投资的信用债信用评级不低于AA+，其中，投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%，投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 6、资产支持证券投资策略。 7、国债期货投资策略。
业绩比较基准	中证综合债指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

费率结构

费率类别	金额/期限	费率	备注
认购费	小于100万	0.60%	普通客户
	100（含100万）-200万	0.30%	普通客户
	200（含200万）-500万	0.10%	普通客户
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元	普通客户
	小于100万	0.06%	养老金客户
	100（含100万）-200万	0.03%	养老金客户
	200（含200万）-500万	0.01%	养老金客户
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元	养老金客户
申购费	小于100万	0.80%	普通客户
	100（含100万）-200万	0.50%	普通客户
	200（含200万）-500万	0.20%	普通客户
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元	普通客户
	小于100万	0.08%	养老金客户
	100（含100万）-200万	0.05%	养老金客户
	200（含200万）-500万	0.02%	养老金客户
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元	养老金客户
赎回费	小于7天	1.50%	-
赎回费	大于7天（含7天）	0.00%	-
管理费		0.30%/年	-
托管费		0.10%/年	-

销售机构

1、直销机构

名称：尚正基金管理有限公司

住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 703-708

办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 703-708

法定代表人：郑文祥

设立日期：2020 年 07 月 16 日

邮政编码：518036

联系人：农晨颖

电话：0755-36993692

传真：0755-36993672

客户服务中心电话：4000755716

网址：www.toprightfund.com

2、代销机构

银行
宁波银行股份有限公司（同业易管家）	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司（行E通）
券商
东方财富证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	国投证券股份有限公司
华福证券有限责任公司	华金证券股份有限公司	粤开证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券华南股份有限公司
中信证券（山东）有限责任公司	国泰海通证券股份有限公司
其他
北京济安基金销售有限公司	华瑞保险销售有限公司	京东肯特瑞基金销售有限公司
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	上海好买基金销售有限公司	上海基煜基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司	上海联泰基金销售有限公司	上海陆享基金销售有限公司
上海天天基金销售有限公司	上海证达通基金销售有限公司	泰信财富基金销售有限公司
腾安基金销售（深圳）有限公司	易方达财富管理基金销售（广州）有限公司	浙江同花顺基金销售有限公司
众惠基金销售有限公司	中信期货有限公司	珠海盈米基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司

注：代销机构详细联系方式请点击：合作代销机构

投资回报

最近7天	最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
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历史净值

净值走势图

开始时间结束时间

历史明细

基金经理

段吉华
固定收益部总监、基金经理
·尚正基金投资决策委员会委员、固定收益部负责人段吉华先生，经济学硕士。
·19年证券、基金从业经历。
·2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司，先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理，自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。
·2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部，担任专户、年金、养老金产品投资经理。
·2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部总监。2022年3月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月起任尚正臻利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月起任尚正臻元债券型证券投资基金基金经理。2024年9月起任尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年3月起任尚正正达债券型证券投资基金基金经理。2026年5月起任尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
关凯瀛
基金经理
·尚正基金固定收益部关凯瀛先生，管理学博士。
·14年证券、基金从业经历。
·2012年至2016年，任南方基金管理股份有限公司养老金业务部经理。
·2016年9月至2020年8月，历任国海证券股份有限公司金融市场部、做市业务部宏观分析师、转债分析师、投资经理。
·2020年8月加入尚正基金管理有限公司，曾任专户投资部总监、投资经理，现任尚正臻利债券型证券投资基金、尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金公告

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尚正臻利（A类）（014779）