尚正正泰（A类） - 尚正基金管理有限公司官方网站

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立日期	风险等级
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基本信息

基金全称	尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)	基金类型	混合型发起式证券投资基金
基金简称	尚正正泰平衡配置混合发起A	基金代码	020848
成立日期	2024年11月5日	基金经理	陈列江
基金风险等级	R3 中风险	基金管理人	尚正基金管理有限公司
运作方式	契约型、开放式。
其他	基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于两亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。《基金合同》生效之日起三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
投资目标	本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖 2 / 5 的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为20%-70%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略	1、股票投资策略：（1）行业配置策略，本基金将综合经济周期因素、行业政策因素和行业基本面等方面的因素综合确定行业配置权重。（2）个股选择策略，本基金将从定性和定量两方面入手优先选择具有相对比较优势的公司股票作为投资对象。（3）港股通标的股票的投资策略，本基金将重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的上市公司股票。（4）存托凭证投资策略，本基金通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 2、债券投资策略：（1）利率策略，本基金将利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率。（2）信用策略，在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取超额收益。（3）可转换债券和可交换债券投资策略，可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，基金管理人将在对可转换债券和可交换债券的价值进行评估的基础上，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

费率结构

费率类别	金额/期限	费率	备注
认购费	小于100万	0.80%	普通客户
	100（含100万）-200万	0.50%	普通客户
	200（含200万）-500万	0.20%	普通客户
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元	普通客户
	小于100万	0.08%	养老金客户
	100（含100万）-200万	0.05%	养老金客户
	200（含200万）-500万	0.02%	养老金客户
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元	养老金客户
申购费（前收费）	小于100万	1.00%	普通客户
	100（含100万）-200万	0.60%	普通客户
	200（含200万）-500万	0.30%	普通客户
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元	普通客户
	小于100万	0.10%	养老金客户
	100（含100万）-200万	0.06%	养老金客户
	200（含200万）-500万	0.03%	养老金客户
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元	养老金客户
赎回费	小于7天	1.50%	-
	7天（含7天）-30天	0.75%	-
	30天（含30天）-180天	0.50%	-
	大于180天（含180天）	0.00%	-
管理费		0.80%/年	-
托管费		0.10%/年	-

销售机构

1、直销机构

名称：尚正基金管理有限公司

住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 703-708

办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 703-708

法定代表人：郑文祥

设立日期：2020 年 07 月 16 日

邮政编码：518036

联系人：农晨颖

电话：0755-36993692

传真：0755-36993672

客户服务中心电话：4000755716

网址：www.toprightfund.com

2、代销机构

银行
宁波银行股份有限公司（同业易管家）	平安银行股份有限公司（行E通）
券商
东方财富证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司
国投证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
中信证券股份有限公司	中信证券华南股份有限公司	中信证券（山东）有限责任公司
其他
北京汇成基金销售有限公司	北京济安基金销售有限公司	华瑞保险销售有限公司
京东肯特瑞基金销售有限公司	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	上海好买基金销售有限公司
上海基煜基金销售有限公司	上海利得基金销售有限公司	上海联泰基金销售有限公司
上海陆享基金销售有限公司	上海天天基金销售有限公司	上海万得基金销售有限公司
上海证达通基金销售有限公司	泰信财富基金销售有限公司	阳光人寿保险股份有限公司
易方达财富管理基金销售（广州）有限公司	奕丰基金销售有限公司	浙江同花顺基金销售有限公司
众惠基金销售有限公司	中信期货有限公司	珠海盈米基金销售有限公司

注：代销机构详细联系方式请点击：合作代销机构

投资回报

最近7天	最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
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历史净值

净值走势图

开始时间结束时间

历史明细

基金经理

陈列江
公司副总经理（分管固收条线）、基金经理
·公司副总经理陈列江先生，经济学硕士，曾任中国证券业协会固定收益专业委员会委员。
·26年证券、基金行业从业经历，21年投资管理经验。
·曾任国泰君安证券债券部业务董事、民生证券机构业务部副总经理。
·2003年9月-2017年8月就职于国海证券股份有限公司，历任公司固定收益总部总经理、总裁助理、副总裁、投资总监、金融市场业务委员会副主任、自营投资管理委员会主任等职务，先后分管过公司固定收益总部、金融市场部、投资管理部、资本市场部、研究所、深圳分公司、证券自营分公司。
·2020年7月起任尚正基金管理有限公司董事，2020年8月至今任公司副总经理。2022年3月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月起任尚正正享债券型证券投资基金基金经理。2024年11月起任尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金公告

更多>>基金基本信息

更多>>定期报告

2026-10-27 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金2026年第3季度报告
2026-08-31 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
2026-07-21 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
2026-04-22 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告
2026-03-31 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告

更多>>临时报告

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