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尚正证金债(C类)(020614)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 风险等级
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基本信息

基金全称尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金类型债券型
基金简称尚正中债0-3年政金债指数A基金代码020614
成立日期-基金经理段吉华
基金风险等级R2 中低风险 基金管理人尚正基金管理有限公司
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
其他

   《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月 内召集基金份额持有人大会进行表决。 

   法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

投资目标  本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指 数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围

  本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基 金的投资目标,本基金还可以投资国内依法发行上市的国债、政策性金 融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。 

   本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、 可交换债券、信用债。

   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资待偿期 为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基 金非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 

   如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理 人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

   本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资 于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成 份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现 对标的指数的有效跟踪。 

   在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进 一步扩大。

业绩比较基准   中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5%
风险收益特征

   本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市 场基金,低于混合型基金与股票型基金。 

   本基金属于指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场组合相似的风险收益 特征。

费率结构

费率类别金额/期限费率备注
赎回费小于7天1.50%-
大于7天(含7天)0.00%-
管理费 0.15%/年-
托管费 0.05%/年-
销售服务费
0.10%/年-


销售机构

1、直销机构 

名称:尚正基金管理有限公司 

住所:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区) T2 栋 703-708 

办公地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 703-708 

法定代表人:郑文祥 

设立日期:2020 年 07 月 16 日 

邮政编码:518036 

联系人:农晨颖 

电话:0755-36993692 

传真:0755-36993672 

客户服务中心电话:4000755716 

网址:www.toprightfund.com 


 

投资回报

最近7天 最近一个月 最近三个月最近半年 最近一年最近三年今年以来 成立以来
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历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

基金经理

  • 基金经理


    段吉华

    尚正基金固定收益部总监、投资决策委员会委员、尚正正鑫混合基金经理、尚正臻利债券型基金经理

    • 17年证券、基金从业经历与投资研究经验。

    • 2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司,先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理,自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。

    • 2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部,担任专户、年金、养老金产品投资经理。

    • 2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。

    段吉华先生投研经验丰富,投资理念与分析框架经过多轮市场周期检验,风格偏向稳健,擅长自上而下与自下而上相结合的策略。

基金公告