尚正正泰（A类）（020848）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
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基本信息
| 基金全称 | 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金(A类份额) | 基金类型 | 混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 基金代码 | 020848 |
| 成立日期 | 2024年11月5日 | 基金经理 | 陈列江 |
| 基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
| 其他 | 基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一 日），若基金资产净值低于两亿元，本基金应当按照基金合同约定的 程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会，且不得通过召 开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另 有规定的，从其规定。 《基金合同》生效之日起三年后继续存续的，连续20个工作日出 现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情 形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础上，通 过积极主动的管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准 或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖 2 / 5 的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券 及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市 场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例为20%-70%（其中投资于港股通 标的股票的比例不超过股票资产的50%）。 本基金每个交易日日终在扣 除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前 述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 1、股票投资策略：（1）行业配置策略，本基金将综合经济周期因 素、行业政策因素和行业基本面等方面的因素综合确定行业配置权重。 （2）个股选择策略，本基金将从定性和定量两方面入手优先选择具有 相对比较优势的公司股票作为投资对象。（3）港股通标的股票的投资 策略，本基金将重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的上市 公司股票。（4）存托凭证投资策略，本基金通过定性分析和定量分析 相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 2、债券投资策略：（1）利率策略，本基金将利用市场利率的波动 和债券组合久期的调整提高债券组合收益率。（2）信用策略，在信用 债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和 市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的 投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分 析和管理，获取超额收益。（3）可转换债券和可交换债券投资策略，可 转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌 期权价值，基金管理人将在对可转换债券和可交换债券的价值进行评估 的基础上，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调整）×10%+ 中证综合债指数收益率×70% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
费率结构
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 | 备注 |
| 认购费 | 小于100万 | 0.80% | 普通客户 |
| 100（含100万）-200万 | 0.50% | 普通客户 | |
| 200（含200万）-500万 | 0.20% | 普通客户 | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，每笔1,000元 | 普通客户 | |
| 小于100万 | 0.08% | 养老金客户 | |
| 100（含100万）-200万 | 0.05% | 养老金客户 | |
| 200（含200万）-500万 | 0.02% | 养老金客户 | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，每笔1,000元 | 养老金客户 | |
| 申购费（前收费） | 小于100万 | 1.00% | 普通客户 |
| 100（含100万）-200万 | 0.60% | 普通客户 | |
| 200（含200万）-500万 | 0.30% | 普通客户 | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，每笔1,000元 | 普通客户 | |
| 小于100万 | 0.10% | 养老金客户 | |
| 100（含100万）-200万 | 0.06% | 养老金客户 | |
| 200（含200万）-500万 | 0.03% | 养老金客户 | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，每笔1,000元 | 养老金客户 | |
| 赎回费 | 小于7天 | 1.50% | - |
| 7天（含7天）-30天 | 0.75% | - | |
| 30天（含30天）-180天 | 0.50% | - | |
| 大于180天（含180天） | 0.00% | - | |
| 管理费 | 0.80%/年 | - | |
| 托管费 | 0.10%/年 | - |
销售机构
1、直销机构
名称：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 703-708
办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 703-708
法定代表人：郑文祥
设立日期：2020 年 07 月 16 日
邮政编码：518036
联系人：农晨颖
电话：0755-36993692
传真：0755-36993672
客户服务中心电话：4000755716
2、代销机构
（1）阳光人寿保险股份有限公司
联系电话：010-59053912
联系人：王超
客户服务电话：95510
（2）东方财富证券股份有限公司
联系电话：021-23586583
联系人：陈亚男
客服电话：95357
公司网址：www.18.cn
（3）国投证券股份有限公司
联系电话：0755-81682535
联系人：周楷钰
客户服务电话：95517
公司官网：www.essence.com.cn/
（4）中信证券股份有限公司
联系电话：010-60838888
联系人：王一通
客户服务电话：95548
公司网址：https://www.citics.com/
（5）中信证券（山东）有限责任公司
联系电话：0532-85725062
联系人：赵如意
客户服务电话：95548
公司网址：sd.citics.com
（6）中信期货有限公司
联系电话：010-60833079
联系人：梁美娜
客户服务电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
（7）中信证券华南股份有限公司
联系电话：020-88836999
联系人：郭杏燕
客户服务电话：95548
公司网址：www.gzs.com.cn
（8）中信建投证券股份有限公司
联系电话：010-85156310
联系人：陈海静
客户服务电话：95587/4008-888-108
公司网址：www.csc108.com
（9）中国银河证券股份有限公司
联系电话：010-80928123
联系人：辛国政
客户服务电话：400-8888-888
（10）上海万得基金销售有限公司
联系电话：021-50712782
联系人：朱迪
客户服务电话：400-799-1888
公司网站：www.520fund.com.cn
（11）上海利得基金销售有限公司
联系电话：021-60195205
联系人：夏南
客服电话：400-032-5885
公司网址：http://www.leadbank.com.cn/
（12）京东肯特瑞基金销售有限公司
联系电话：010-89189288
联系人：文雯
客服电话：400-0988-511/400-0888-816
（13）北京汇成基金销售有限公司
联系电话：010-62680527
联系人：王骁骁
客服电话：400-055-5728
公司官网：www.hcfunds.com
(14）华瑞保险销售有限公司
联系电话：021-68595698
联系人：茆勇强
客服电话：952303
公司官网：http://www.huaruisales.com/
（15）众惠基金销售有限公司
联系电话：18111852065
联系人：许木根
客户服务电话：400-839-1818
公司网址：www.hyzhfund.com
（16）上海好买基金销售有限公司
联系人： 杨樾
客户服务电话：400-700-9665
公司网址：www.howbuy.com
（17）上海基煜基金销售有限公司
联系人： 韩雨钦
客户服务电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（18）上海联泰基金销售有限公司
联系电话：021-52822063
联系人：陈东
客户服务电话：400-118-1188
公司网址：
www.66liantai.com（19）上海天天基金销售有限公司
联系电话：95021
联系人：屠彦洋
客户服务电话：95021 / 4001818188
公司网址：www.1234567.com.cn
（20）泰信财富基金销售有限公司
联系电话：18201874972
联系人：孔安琪
客服电话：4000048821
公司网址：www.taixincf.com
（21）上海陆享基金销售有限公司
联系电话：021-53398953
联系人：张宇明
客服电话：400-168-1235
公司官网：www.luxxfund.com
(22)奕丰基金销售有限公司
联系电话：0755-89460500
联系人：叶建、左琴
客服电话：400-684-0500
公司官网：www.ifastps.com.cn
（23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
联系人：韩爱彬
客户服务电话：95188-8
公司网址：www.fund123.cn
(24) 珠海盈米基金销售有限公司
联系电话：020-89629099
联系人：邱湘湘
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（25）国泰君安证券股份有限公司
联系电话：18851773138
联系人：孙元庆
客户服务电话：95521/4008888666
公司官网：www.gtja.com
（26）海通证券股份有限公司
联系电话：021-23154745
联系人：郑洁
客服电话：95553
公司官网：www.htsec.com
（27）浙江同花顺基金销售有限公司
联系电话：18957144822
联系人：费超超
客户服务电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
投资回报
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
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历史净值
净值走势图
基金经理
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基金经理
陈列江
尚正基金副总经理、资产配置及固定收益投资决策委员会主席、尚正正鑫混合基金经理
20年证券行业从业经历，15年固定收益投资管理经验。曾任中国证券业协会固定收益专业委员会委员。
曾任国泰君安证券债券部业务董事、民生证券机构业务部副总经理。
2003年9月-2017年8月就职国海证券，历任公司固定收益总部总经理、总裁助理、副总裁、投资总监、金融市场业务委员会副主任、自营投资管理委员会主任。
2020年7月起任尚正基金管理有限公司副总经理、董事。
陈列江先生曾带领国海固收团队在宏观择时方面表现优异，特别是大的利率拐点保持较高胜率。
基金公告
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- 2024-07-31 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金招募说明书
- 2024-07-31 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金托管协议
- 2024-07-31 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2024-07-31 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金基金合同
- 2024-07-31 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
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2024-12-03
关于尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
- 2024-11-06 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
- 2024-08-08 尚正基金管理有限公司关于尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金开展直销柜台认购费率优惠活动的公告