尚正中证同业存单AAA指数 - 尚正基金管理有限公司官方网站

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立日期	风险等级
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基本信息

基金全称	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	基金类型	混合型（固定收益类）
基金简称	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	基金代码	017554
成立日期	2023年3月15日	基金经理	段吉华
基金风险等级	R2 中低险	基金管理人	尚正基金管理有限公司
运作方式	契约型、开放式。
开放频率	每个开放日开放申购，对每份基金份额设置7天的最短持有期。
其他	《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
投资目标	紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、非金融企业债务融资工具（包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略	本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金属于主要投资于同业存单的混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

费率结构

费率类别	金额/期限	费率	备注
认购费		0.00%	普通客户
认购费		0.00%	养老金客户
申购费		0.00%	普通客户
申购费		0.00%	养老金客户
赎回费	小于7天	不可赎回	-
赎回费	大于7天（含7天）	0.00%	-
管理费		0.20%/年	-
托管费		0.05%/年	-
销售服务费		0.20%/年	-

销售机构

1、直销机构

名称：尚正基金管理有限公司

住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区） T2 栋 703-708

办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 703-708

法定代表人：郑文祥

设立日期：2020 年 07 月 16 日

邮政编码：518036

联系人：农晨颖

电话：0755-36993692

传真：0755-36993672

客户服务中心电话：4000755716

网址：www.toprightfund.com

2、其他销售机构

1）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市台江区江滨中大道398号兴业大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路167号

法定代表人：吕家进

客户服务电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

2）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

法定代表人：王常青

联系电话：010-85156310

联系人：陈海静

客户服务电话： 95587

公司网址：www.csc108.com

3）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

联系电话：010-80928123

联系人：辛国政

客户服务电话：400-8888-888

公司网址：www.chinastock.com.cn

4）华金证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层

法定代表人：燕文波

联系电话：021-20655438

联系人：秦臻

客户服务电话：956011

公司网址： http://www.huajinsc.cn

5）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：戴彦

联系电话： 021-23586583

联系人：陈亚男

客户服务电话： 95357

公司网址：http://www.18.cn

6）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦

法定代表人：何春梅

联系电话：0755-88313842

联系人：李健

客户服务电话：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

7）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系电话：021-23154745

联系人：郑洁

客户服务电话：95553

公司网址：www.htsec.com

8）华泰期货有限公司

注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房

办公地址：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元

法定代表人：胡智

联系电话：0755-23914981

联系人：刘梦

客户服务电话：4006280888

公司网址：https://www.htfc.com/

9）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系电话：95021

联系人：屠彦洋

客服电话：95021 / 4001818188

公司网址：www.1234567.com.cn

10）众惠基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号

法定代表人：李春蓉

联系电话： 18111852065

联系人：许木根

客户服务电话：400-839-1818

公司网址：www.hyzhfund.com

11）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

法定代表人：祖国明

联系电话：18205712248

联系人：韩爱彬

客户服务电话：95188-8

公司网址：www.fund123.cn

12）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系电话：18217775310

联系人：杨樾

客户服务电话：400-700-9665

公司网址：www.howbuy.com

13）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系电话：021-6537-0077转281

联系人：韩雨钦

客户服务电话：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

14）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市虹口区临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

联系电话：021-52822063

联系人：陈东

客户服务电话：400-118-1188

公司网址：www.66liantai.com

15）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206

法定代表人：彭浩

联系电话：孔安琪

联系人：18201874972

客户服务电话：4000048821

公司网址：www.taixincf.com

16）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔8层

法定代表人：肖雯

联系电话：020-89629099

联系人：邱湘湘

客户服务电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

17）上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

联系电话： 021-60195205

联系人：夏南

客户服务电话： 400-032-5885

公司网址：http://www.leadbank.com.cn/

18）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层

办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼

法定代表人：杨新章

联系电话：021-68595698

联系人：茆勇强

客户服务电话：952303

公司网址：http://www.huaruisales.com/

19）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

法定代表人：邹保威

联系电话：010-89189288

联系人：文雯

客户服务电话： 4000988511/ 4000888816

公司网址：https://kenterui.jd.com/

（20）上海陆享基金销售有限公司

联系电话：021-53398953

联系人：张宇明

客服电话：400-168-1235

公司官网：

www.luxxfund.com

(21)奕丰基金销售有限公司

联系电话：0755-89460500

联系人：叶建、左琴

客服电话：400-684-0500

公司官网：www.ifastps.com.cn

（22）中国中金财富证券有限公司

联系电话：0755-82026642

联系人：陈梓基

客服电话：95532

公司官网：www.ciccwm.com/ciccwmweb/

（23）北京汇成基金销售有限公司

联系电话：010-62680527

联系人：王骁骁

客服电话：400-055-5728

公司官网：www.hcfunds.com

（24）国泰君安证券股份有限公司

联系电话：18851773138

联系人：孙元庆

客户服务电话：95521/4008888666

公司官网：

www.gtja.com

（25）国投证券股份有限公司

联系电话：0755-81682535

联系人：周楷钰

客户服务电话：95517

公司官网：www.essence.com.cn/

（26）阳光人寿保险股份有限公司

联系电话：010-59053912

联系人：王超

客户服务电话：95510

公司网站：http://fund.sinosig.com/

（27）嘉实财富管理有限公司

联系电话：010-85097302

联系人：闫欢

客户服务电话：400-021-8850

公司网站：http://www.harvestwm.cn

（28）上海万得基金销售有限公司

联系电话：021-50712782

联系人：朱迪

客户服务电话：400-799-1888

公司网站：www.520fund.com.cn

投资回报

最近7天	最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
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历史净值

净值走势图

开始时间结束时间

历史明细

基金经理

基金经理
段吉华
尚正基金固定收益部总监、投资决策委员会委员、尚正正鑫混合基金经理
- 17年证券、基金从业经历与投资研究经验。
- 2006年至2018年就职于国海证券股份有限公司，先后担任固定收益分析师、投资经理、高级投资经理，自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员。
- 2018年6月至2020年12月就职于南方基金固收专户投资部与混合资产管理部，担任专户、年金、养老金产品投资经理。
- 2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部总监、拟任基金经理。
段吉华先生投研经验丰富，投资理念与分析框架经过多轮市场周期检验，风格偏向稳健，擅长自上而下与自下而上相结合的策略。

基金公告

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尚正中证同业存单AAA指数（017554）